2025-09-15 09:27:01
在全球金融市场紧密联动的当下，QDII（合格境内机构投资者）基金为国内投资者打开了投资海外市场的大门。今日（2025年9月15日），多只QDII基金净值情况新鲜出炉，为投资者展现了不同资产配置与海外市场投资的阶段性成果。
一、股票型QDII基金表现
（一）华夏全球股票（QDII）
华夏全球股票（QDII）（基金代码：000041）在9月10日净值为1.3118，日涨跌幅达0.63%。从其长期业绩走势来看，今年以来净值增长率为11.20%，过去一周涨跌幅2.67%，过去一月涨幅3.10%，过去一季涨幅8.15%，过去半年涨幅14.95%，过去一年更是实现了24.08%的增长，过去三年累计涨幅36.93%，成立以来累计涨幅31.18%。该基金通过精选全球优质股票，广泛分散投资于全球多个市场，受益于全球经济复苏以及部分新兴市场的高速发展，如东南亚、印度等地区的科技、消费板块企业的强劲表现，推动了基金净值稳步上升。
（二）广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
截至2025年3月31日（最新季度报告数据），广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）期末基金资产净值1551468855.73元，期末基金份额净值0.9922。在今年一季度，该基金份额净值增长率为4.20%，不过同期业绩比较基准收益率为5.22%。持仓方面，其对非日常生活消费品、日常消费品行业配置比重较大，分别占基金资产净值的58.35%、30.33%，像百胜中国、安踏体育、农夫山泉等消费领域知名企业均在其持仓名单中。近期消费行业整体较为稳定，若后续消费旺季来临，居民消费意愿提升，有望带动该基金净值上涨。
二、指数型QDII基金动态
（一）大成恒生医疗保健ETF（QDII）
大成恒生医疗保健ETF（QDII）（代码：159303）最新净值为1.8671。医疗保健行业具有较强的刚需属性，受宏观经济波动影响相对较小。恒生医疗保健指数涵盖了众多在港上市的优质医疗企业，包括创新药研发、医疗器械制造等细分领域。近期，随着全球对医疗健康重视程度提升，以及部分药企研发成果取得突破，该指数相关ETF受到资金关注。若后续行业持续保持创新活力，企业盈利能力进一步增强，基金净值有望得到支撑。
（二）大成恒生科技ETF（QDII）
大成恒生科技ETF（QDII）（代码：159740）净值为0.7263。恒生科技指数聚焦于在港上市的科技龙头企业，涵盖互联网、半导体、人工智能等前沿科技领域。今年以来，全球科技行业创新不断，5G应用深化、人工智能技术迭代等推动相关企业业绩增长预期提升。不过，科技行业竞争激烈，技术更新换代快，若相关企业无法持续保持技术优势与市场份额，基金净值也将面临下行压力。
三、混合类QDII基金情况
（一）大成港股精选混合（QDII）A
大成港股精选混合（QDII）A（代码：011583）净值为1.1433。该混合基金通过精选港股市场优质企业，兼顾价值与成长。港股市场上市公司行业分布广泛，既有传统金融、地产企业，也有新兴科技、消费类企业。基金管理人通过灵活调整资产配置比例，根据市场行情变化在不同行业间切换。在当前港股市场估值相对较低，且部分行业出现复苏迹象的背景下，该基金有望通过挖掘优质个股获取收益。
（二）大成港股精选混合（QDII）C
大成港股精选混合（QDII）C（代码：011584）净值为1.1187。与A类份额不同，C类份额在销售服务费收取方式上有别，更适合短期投资者。其投资策略同样围绕港股市场，在当前港股市场波动环境下，通过积极的行业轮动与个股选择，试图把握市场结构性机会，为投资者创造收益。
四、其他类型QDII基金表现
（一）大成纳斯达克100ETF（QDII）
大成纳斯达克100ETF（QDII）（代码：159513）净值为1.3664。纳斯达克100指数汇聚了全球顶尖科技企业，如苹果、微软、英伟达等。受益于全球科技产业的蓬勃发展，尤其是人工智能、云计算、半导体等领域的创新突破，该指数今年以来表现亮眼，带动相关ETF净值大幅上涨。但需注意，科技股波动较大，若行业竞争加剧、技术发展不及预期或宏观经济环境恶化，指数及基金净值可能出现回调。
（二）大成纳斯达克100ETF联接（QDII）A
大成纳斯达克100ETF联接（QDII）A（代码：096001）净值为5.2173。该基金主要通过投资目标ETF，紧密跟踪纳斯达克100指数表现。对于无法直接投资场内ETF的投资者而言，提供了参与纳斯达克100指数投资的渠道。随着全球科技行业持续发展，以及投资者对科技领域投资热情的提升，该基金规模有望进一步扩大，净值也可能随指数波动而变化。
总体来看，今日披露净值的QDII基金在不同市场、不同行业领域各有表现。投资者在选择QDII基金时，需充分考虑自身风险承受能力、投资目标与投资期限，结合全球宏观经济形势、行业发展趋势，谨慎做出投资决策。后续市场仍存在诸多不确定性，包括海外央行货币政策调整、地缘政治局势变化等，都将对QDII基金净值产生影响，投资者应持续关注市场动态与基金运作情况。
（亚汇网编辑：章天）
